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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 894.00 | 6 141.00 | 9 753.00 | 15 894.00 |
AH Fonds commercial | 468 220.00 | | 468 220.00 | 468 220.00 |
AN Terrains | 232 651.00 | 185 611.00 | 47 040.00 | 232 651.00 |
AP Constructions | 239 049.00 | 189 793.00 | 49 256.00 | 239 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 305.00 | 292 173.00 | 87 132.00 | 379 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 418.00 | 162 453.00 | 108 965.00 | 271 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 890.00 | 836 171.00 | 778 719.00 | 1 614 890.00 |
BT Marchandises | 1 656 636.00 | | 1 656 636.00 | 1 656 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 074.00 | 7 840.00 | 564 235.00 | 572 074.00 |
BZ Autres créances | 53 087.00 | | 53 087.00 | 53 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 040.00 | | 63 040.00 | 63 040.00 |
CF Disponibilités | 163 240.00 | | 163 240.00 | 163 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 915.00 | 7 840.00 | 2 508 075.00 | 2 515 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 805.00 | 844 010.00 | 3 286 794.00 | 4 130 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 843 000.00 | | | 1 843 000.00 |
DH Report à nouveau | 686.00 | | | 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 680.00 | | | 545 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 366.00 | | | 2 433 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 523.00 | | | 300 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 140.00 | | | 332 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 797.00 | | | 214 797.00 |
EA Autres dettes | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 428.00 | | | 853 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 794.00 | | | 3 286 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 404.00 | | 58 506.00 | 1 861 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 929.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 929.00 | 8 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 020.00 | 1 614 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 091.00 | 1 122 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 114.00 | | | 484 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 436.00 | | 57 077.00 | 1 367 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 853.00 | | 1 429.00 | 9 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 169.00 | 90 859.00 | 298 858.00 | 1 044 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | 1 838.00 | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 867.00 | 89 021.00 | 298 858.00 | 1 039 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 566.00 | 5 458.00 | 184.00 | 2 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 566.00 | 5 458.00 | 184.00 | 2 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 566.00 | 5 458.00 | 184.00 | 2 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 458.00 | 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 140.00 | | 332 140.00 | 332 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 116.00 | | 69 116.00 | 69 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 735.00 | | 59 735.00 | 59 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 562 667.00 | 562 667.00 | | 562 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VB T. V. A. | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 300 523.00 | | 300 523.00 | 300 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 962.00 | 632 999.00 | 963.00 | 633 962.00 |
VW T.V.A. | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 428.00 | 2.00 | 853 428.00 | 853 428.00 |