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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 943.00 | 54 921.00 | 25 022.00 | 79 943.00 |
BF Prêts | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 430.00 | 74 610.00 | 34 820.00 | 109 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
BN En cours de production de biens | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 679.00 | | 142 679.00 | 142 679.00 |
BZ Autres créances | 47 119.00 | | 47 119.00 | 47 119.00 |
CF Disponibilités | 53 481.00 | | 53 481.00 | 53 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 396.00 | | 373 396.00 | 373 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 827.00 | 74 610.00 | 408 216.00 | 482 827.00 |
CU Autres participations | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 450.00 | | | 204 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
DL TOTAL (I) | 242 934.00 | | | 242 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 068.00 | | | 89 068.00 |
EA Autres dettes | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 283.00 | | | 165 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 216.00 | | | 408 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 283.00 | | | 165 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 991.00 | | 11 925.00 | 121 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 486.00 | 109 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 486.00 | 99 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 218.00 | | 8 900.00 | 115 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 773.00 | | 3 025.00 | 6 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 700.00 | 17 553.00 | 21 643.00 | 78 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 700.00 | 17 553.00 | 21 643.00 | 78 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
UP Prêts | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 142 679.00 | 142 679.00 | | 142 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VB T. V. A. | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VI Groupe et associés | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 403.00 | 219 845.00 | 3 558.00 | 223 403.00 |
VW T.V.A. | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 283.00 | 165 283.00 | | 165 283.00 |