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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 444.00 | 634.00 | 17 810.00 | 18 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 707 953.00 | 318 501.00 | 389 452.00 | 707 953.00 |
040 Immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 727 272.00 | 319 135.00 | 408 137.00 | 727 272.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 283.00 | | 68 283.00 | 68 283.00 |
072 Créances – Autres | 55 696.00 | | 55 696.00 | 55 696.00 |
084 Disponibilités | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53 923.00 | | 53 923.00 | 53 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 333.00 | | 190 333.00 | 190 333.00 |
110 Total général Actif | 917 605.00 | 319 135.00 | 598 470.00 | 917 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 186.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 575 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 839.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 270 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 578.00 | | | 444 578.00 |
224 Production immobilisée | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
230 Autres produits | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 756.00 | | | 476 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
242 Autres charges externes. | 314 333.00 | | | 314 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -100 615.00 | | | -100 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 062.00 | | | 105 062.00 |
252 Charges sociales | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 239.00 | | | 65 239.00 |
262 Autres charges | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 094.00 | | | 551 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 338.00 | | | -74 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 109 150.00 | | | 109 150.00 |
294 Charges financières | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 331.00 | | | -13 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 83 046.00 | | | 83 046.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 670 070.00 | | | 670 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 839.00 | | | 97 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 662.00 | | | 662.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 934.00 | | | 53 934.00 |