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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 689.00 | 96 909.00 | 33 780.00 | 130 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 226.00 | 131 446.00 | 125 780.00 | 257 226.00 |
BT Marchandises | 223 825.00 | 11 843.00 | 211 982.00 | 223 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 332.00 | 2 748.00 | 64 584.00 | 67 332.00 |
BZ Autres créances | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 059.00 | | 110 059.00 | 110 059.00 |
CF Disponibilités | 372 638.00 | | 372 638.00 | 372 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 621.00 | 14 591.00 | 767 030.00 | 781 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 847.00 | 146 037.00 | 892 810.00 | 1 038 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 638 444.00 | | | 638 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 776.00 | | | 93 776.00 |
DL TOTAL (I) | 741 020.00 | | | 741 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 545.00 | | | 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 545.00 | | | 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 398.00 | | | 76 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 245.00 | | | 151 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 810.00 | | | 892 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 245.00 | | | 151 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 226.00 | | | 257 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 899.00 | | | 92 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 327.00 | | | 164 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 936.00 | 9 510.00 | | 121 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 037.00 | 9 510.00 | | 121 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 545.00 | | | 545.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545.00 | | | 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 721.00 | 11 843.00 | 10 721.00 | 10 721.00 |
6T Sur comptes clients | 2 262.00 | 552.00 | 66.00 | 2 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 983.00 | 12 395.00 | 10 787.00 | 12 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 528.00 | 12 395.00 | 10 787.00 | 13 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 395.00 | 10 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 398.00 | 76 398.00 | | 76 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
UX Autres créances clients | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VB T. V. A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 098.00 | 75 098.00 | | 75 098.00 |
VW T.V.A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 245.00 | 151 245.00 | | 151 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
ST Autres comptes | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 030.00 | | | 147 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 982.00 | | | 89 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 766.00 | | | 83 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |