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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 602.00 | 14 105.00 | 15 497.00 | 29 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 202.00 | 111 261.00 | 174 941.00 | 286 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 352.00 | 125 367.00 | 222 984.00 | 348 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
BN En cours de production de biens | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 406.00 | | 85 406.00 | 85 406.00 |
BZ Autres créances | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CF Disponibilités | 182 505.00 | | 182 505.00 | 182 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 409.00 | | 328 409.00 | 328 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 761.00 | 125 367.00 | 551 393.00 | 676 761.00 |
CU Autres participations | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 111 986.00 | | | 111 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 005.00 | | | -95 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DL TOTAL (I) | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 568.00 | | | 170 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 496.00 | | | 144 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 407.00 | | | 96 407.00 |
EA Autres dettes | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 840.00 | | | 500 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 393.00 | | | 551 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 604.00 | | | 278 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 788.00 | | 43 564.00 | 304 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 442.00 | | 43 364.00 | 272 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | 200.00 | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 162.00 | 40 205.00 | 125 367.00 | 85 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 162.00 | 40 205.00 | 125 367.00 | 85 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 497.00 | 144 497.00 | | 144 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 407.00 | 96 407.00 | | 96 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 407.00 | 85 407.00 | | 85 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 568.00 | 27 332.00 | 119 667.00 | 170 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 371.00 | 94 292.00 | 79.00 | 94 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 840.00 | 278 604.00 | 119 667.00 | 421 840.00 |