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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
AH Fonds commercial | 44 204.00 | | 44 204.00 | 44 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 533.00 | 68 210.00 | 92 323.00 | 160 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 729.00 | 81 781.00 | 137 948.00 | 219 729.00 |
BT Marchandises | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 999.00 | | 226 999.00 | 226 999.00 |
BZ Autres créances | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CF Disponibilités | 280 258.00 | | 280 258.00 | 280 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 439.00 | | 534 439.00 | 534 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 168.00 | 81 781.00 | 672 387.00 | 754 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 008.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 445.00 | 33 817.00 | | 11 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 420.00 | 37 628.00 | | 69 420.00 |
DL TOTAL (I) | 135 865.00 | 126 446.00 | | 135 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 081.00 | 55 392.00 | | 63 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 96.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 485.00 | 54 060.00 | | 65 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 570.00 | 97 667.00 | | 139 570.00 |
EA Autres dettes | 25 409.00 | 15 984.00 | | 25 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 520.00 | 235 370.00 | | 242 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 521.00 | 458 569.00 | | 536 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 387.00 | 585 015.00 | | 672 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456.00 | | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 914.00 | | 75 439.00 | 227 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 624.00 | 219 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 310.00 | 57 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 314.00 | 161 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 084.00 | | | 62 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 830.00 | | 75 439.00 | 165 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 182.00 | 38 967.00 | 51 367.00 | 94 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 132.00 | 3 748.00 | 4 310.00 | 14 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 050.00 | 35 218.00 | 47 057.00 | 80 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 485.00 | 65 485.00 | | 65 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 520.00 | 242 520.00 | | 242 520.00 |
UX Autres créances clients | 204 132.00 | 204 132.00 | | 204 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VB T. V. A. | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 081.00 | 19 967.00 | 43 113.00 | 63 081.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 141.00 | 251 141.00 | | 251 141.00 |
VW T.V.A. | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 521.00 | 492 952.00 | 43 570.00 | 536 521.00 |