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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 583.00 | 20 254.00 | 328.00 | 20 583.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 967.00 | 60 119.00 | 135 848.00 | 195 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 367 902.00 | | 5 367 902.00 | 5 367 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 696 803.00 | 83 873.00 | 5 612 930.00 | 5 696 803.00 |
BN En cours de production de biens | 6 172 585.00 | | 6 172 585.00 | 6 172 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 180.00 | | 1 959 180.00 | 1 959 180.00 |
BZ Autres créances | 1 472 498.00 | 77 075.00 | 1 395 423.00 | 1 472 498.00 |
CF Disponibilités | 419 356.00 | | 419 356.00 | 419 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521 282.00 | | 521 282.00 | 521 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 545 171.00 | 77 075.00 | 10 468 096.00 | 10 545 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 241 974.00 | 160 948.00 | 16 081 027.00 | 16 241 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 370 454.00 | | | 5 370 454.00 |
CU Autres participations | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 735 645.00 | 6 646 922.00 | | 5 735 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 500.00 | 1 088 724.00 | | 86 500.00 |
DL TOTAL (I) | 5 987 146.00 | 7 900 645.00 | | 5 987 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 772.00 | 275 894.00 | | 260 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169 175.00 | 839 247.00 | | 2 169 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 102.00 | 1 580 548.00 | | 814 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 196.00 | 816 529.00 | | 405 196.00 |
EA Autres dettes | 16 433.00 | 22 165.00 | | 16 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 428 202.00 | 5 918 703.00 | | 6 428 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 093 881.00 | 9 453 086.00 | | 10 093 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 081 027.00 | 17 353 731.00 | | 16 081 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 082 315.00 | 9 419 863.00 | | 10 082 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 525.00 | 221 259.00 | | 227 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 677.00 | | 32 677.00 | 32 677.00 |
FG Production vendue services | 853 220.00 | | 853 220.00 | 853 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 897.00 | | 885 897.00 | 885 897.00 |
FM Production stockée | | | 2 341 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 385.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 418 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 048.00 | 14 370.00 | | 26 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 878.00 | 5 600.00 | | 63 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 926.00 | 19 970.00 | | 89 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 822.00 | 17 369.00 | | 36 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 645.00 | 17 369.00 | | 38 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 281.00 | 2 601.00 | | 51 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 214 114.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 550 048.00 | 7 006 924.00 | | 4 550 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 463 547.00 | 5 918 200.00 | | 4 463 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 500.00 | 1 088 724.00 | | 86 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 325 537.00 | | 3 143 577.00 | 5 325 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 732 829.00 | 5 436 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 772 311.00 | 5 696 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 482.00 | 199 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 583.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 171.00 | | 75 777.00 | 163 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 102 366.00 | | 3 067 217.00 | 5 102 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 970.00 | 22 385.00 | 39 482.00 | 100 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 254.00 | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 970.00 | 22 131.00 | 39 482.00 | 80 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 075.00 | | | 77 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 075.00 | | | 77 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 075.00 | | | 77 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 169 175.00 | 2 169 175.00 | | 2 169 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 102.00 | 814 102.00 | | 814 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 428 202.00 | 6 428 202.00 | | 6 428 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 367 902.00 | 5 367 902.00 | | 5 367 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 180.00 | 1 959 180.00 | | 1 959 180.00 |
VB T. V. A. | 234 028.00 | 234 028.00 | | 234 028.00 |
VC Groupe et associés | 1 080 692.00 | 1 080 692.00 | | 1 080 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 525.00 | 227 525.00 | | 227 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 247.00 | 21 681.00 | 11 566.00 | 33 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
VP Divers | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 823.00 | 148 823.00 | | 148 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 282.00 | 521 282.00 | | 521 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 323 414.00 | 9 323 414.00 | | 9 323 414.00 |
VW T.V.A. | 327 390.00 | 327 390.00 | | 327 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 093 881.00 | 10 082 315.00 | 11 566.00 | 10 093 881.00 |