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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 192.00 | 35 633.00 | 15 559.00 | 51 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 863 110.00 | 216 297.00 | 646 813.00 | 863 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 600.00 | 254 930.00 | 703 670.00 | 958 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 513.00 | 1 396.00 | 399 117.00 | 400 513.00 |
CF Disponibilités | 532 181.00 | | 532 181.00 | 532 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 844.00 | 1 396.00 | 932 448.00 | 933 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 444.00 | 256 326.00 | 1 636 118.00 | 1 892 444.00 |
CU Autres participations | 4 998.00 | 3 000.00 | 1 998.00 | 4 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 828 643.00 | | | 1 828 643.00 |
DH Report à nouveau | | 1 875 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 118.00 | -46 965.00 | | -247 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 524.00 | 1 861 643.00 | | 1 614 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 066.00 | 12 074.00 | | 15 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594.00 | 963.00 | | 3 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 934.00 | 3 597.00 | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 594.00 | 16 635.00 | | 21 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 118.00 | 1 878 277.00 | | 1 636 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 594.00 | 16 635.00 | | 21 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 475.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 5 437.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 105.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 105.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 630.00 | 5 332.00 | | 5 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 879.00 | 40 812.00 | | 31 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 998.00 | 87 777.00 | | 278 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 118.00 | -46 965.00 | | -247 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 635.00 | | | 125 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 337.00 | | | 81 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 302.00 | 12 475.00 | 30 145.00 | 53 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 302.00 | 12 475.00 | 30 145.00 | 53 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 863 110.00 | | | 863 110.00 |
VI Groupe et associés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 260.00 | 1 151.00 | 863 110.00 | 864 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |