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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 899.00 | 3 999.00 | 2 900.00 | 6 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 844 073.00 | | 844 073.00 | 844 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 856.00 | 128 386.00 | 10 470.00 | 138 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 725.00 | 118 446.00 | 9 279.00 | 127 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 086.00 | 250 831.00 | 868 254.00 | 1 119 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BZ Autres créances | 2 043 511.00 | | 2 043 511.00 | 2 043 511.00 |
CF Disponibilités | 139 358.00 | | 139 358.00 | 139 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 419.00 | | 2 197 419.00 | 2 197 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 505.00 | 250 831.00 | 3 065 674.00 | 3 316 505.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 616 965.00 | 616 965.00 | | 616 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 543.00 | 145 079.00 | | 1 697 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 308.00 | 770 844.00 | | 2 323 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 650.00 | 115 623.00 | | 286 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 038.00 | 11 809.00 | | 290 038.00 |
EA Autres dettes | 123 778.00 | 2 884 003.00 | | 123 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 366.00 | 3 011 435.00 | | 742 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 674.00 | 3 782 279.00 | | 3 065 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 092.00 | | 232 092.00 | 232 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 092.00 | | 232 092.00 | 232 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 969 980.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 949 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 332.00 | 262 147.00 | | 2 214 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 789.00 | 117 067.00 | | 516 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697 543.00 | 145 079.00 | | 1 697 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 979.00 | | 1 118 236.00 | 1 008 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008 130.00 | 1 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008 130.00 | 1 119 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 979.00 | | 684.00 | 1 008 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 250 831.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 999.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 246 832.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 650.00 | 286 650.00 | | 286 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 434.00 | 146 434.00 | | 146 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 005.00 | 125 005.00 | | 125 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 451.00 | 103 451.00 | | 103 451.00 |
UX Autres créances clients | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VB T. V. A. | 81 093.00 | | | 81 093.00 |
VC Groupe et associés | 1 613 802.00 | | | 1 613 802.00 |
VI Groupe et associés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VP Divers | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 296.00 | | | 339 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 061.00 | 2 058 061.00 | | 2 058 061.00 |
VW T.V.A. | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 366.00 | 742 366.00 | | 742 366.00 |