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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 393 360.00 | 59 296.00 | 334 064.00 | 393 360.00 |
AP Constructions | 113 424.00 | 65 305.00 | 48 119.00 | 113 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 154.00 | 40 518.00 | 34 636.00 | 75 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 675.00 | 60 286.00 | 5 389.00 | 65 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 128.00 | 225 405.00 | 423 723.00 | 649 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BZ Autres créances | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 69 649.00 | | 69 649.00 | 69 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 506.00 | | 145 506.00 | 145 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 634.00 | 225 405.00 | 569 229.00 | 794 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
DH Report à nouveau | -8 033.00 | | | -8 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 467.00 | -8 033.00 | | 54 467.00 |
DL TOTAL (I) | 71 204.00 | 16 737.00 | | 71 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 543.00 | 241 809.00 | | 237 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 645.00 | 224 447.00 | | 230 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 424.00 | 7 890.00 | | 11 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 398.00 | 2 425.00 | | 18 398.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 024.00 | 476 571.00 | | 498 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 229.00 | 493 308.00 | | 569 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 625.00 | 476 571.00 | | 323 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
FG Production vendue services | 137 560.00 | | 137 560.00 | 137 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 724.00 | | 157 724.00 | 157 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 873.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 8 333.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 8 333.00 | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 13 647.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 13 647.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 494.00 | -5 313.00 | | 7 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 640.00 | 142 791.00 | | 191 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 173.00 | 150 824.00 | | 137 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 467.00 | -8 033.00 | | 54 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 127.00 | | | 652 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 649 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 647 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 612.00 | | | 650 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 331.00 | 29 873.00 | 2 800.00 | 198 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 331.00 | 29 873.00 | 2 800.00 | 198 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 543.00 | 63 144.00 | 174 399.00 | 237 543.00 |
VI Groupe et associés | 229 102.00 | 229 102.00 | | 229 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VW T.V.A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 025.00 | 323 626.00 | 174 399.00 | 498 025.00 |