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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 284.00 | 73 937.00 | 11 347.00 | 85 284.00 |
040 Immobilisations financières | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 406.00 | 74 627.00 | 81 779.00 | 156 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
072 Créances – Autres | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
084 Disponibilités | 77 355.00 | | 77 355.00 | 77 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 950.00 | | 84 950.00 | 84 950.00 |
110 Total général Actif | 241 357.00 | 74 627.00 | 166 730.00 | 241 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 503.00 | | | 153 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
230 Autres produits | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 348.00 | | | 225 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 092.00 | | | 52 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 264.00 | 1.00 | | 264.00 |
242 Autres charges externes. | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 158.00 | 1.00 | | 32 158.00 |
252 Charges sociales | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1.00 | | |
262 Autres charges | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 410.00 | | | 142 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 938.00 | | | 82 938.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 724.00 | | | 82 724.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 581.00 | | | 581.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 058.00 | | | 130 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 444.00 | | | 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |