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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 550.00 | 9 368.00 | 182.00 | 9 550.00 |
AP Constructions | 6 499.00 | 3 797.00 | 2 702.00 | 6 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 140.00 | 67 442.00 | 2 697.00 | 70 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 824.00 | 168 487.00 | 44 336.00 | 212 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 213.00 | 249 095.00 | 59 118.00 | 308 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BT Marchandises | 63 421.00 | | 63 421.00 | 63 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CF Disponibilités | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 869.00 | | 85 869.00 | 85 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 082.00 | 249 095.00 | 144 987.00 | 394 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
DH Report à nouveau | -44 440.00 | -678.00 | | -44 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 893.00 | -43 762.00 | | -48 893.00 |
DL TOTAL (I) | -78 585.00 | -29 692.00 | | -78 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 670.00 | 49 758.00 | | 36 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 363.00 | 12 886.00 | | 32 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 375.00 | 22 544.00 | | 18 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 020.00 | 21 038.00 | | 21 020.00 |
EA Autres dettes | 115 143.00 | 118 182.00 | | 115 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 572.00 | 224 407.00 | | 223 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 987.00 | 194 715.00 | | 144 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 565.00 | 190 529.00 | | 195 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 745.00 | 10 508.00 | | 2 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 446.00 | | 71 446.00 | 71 446.00 |
FG Production vendue services | 93 638.00 | | 93 638.00 | 93 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 084.00 | | 165 084.00 | 165 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 667.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 795.00 | 10 376.00 | | 2 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 795.00 | 10 376.00 | | 2 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | -10 376.00 | | 1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 511.00 | -4 250.00 | | -3 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 662.00 | 241 380.00 | | 170 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 555.00 | 285 142.00 | | 219 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 893.00 | -43 762.00 | | -48 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 625.00 | 4 787.00 | | 5 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 213.00 | | | 308 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 463.00 | | | 289 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 428.00 | 26 667.00 | | 222 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 818.00 | 550.00 | | 8 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 610.00 | 26 117.00 | | 213 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 143.00 | 115 143.00 | | 115 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 56.00 | | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | | | 506.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 878.00 | 5 871.00 | 28 007.00 | 33 878.00 |
VI Groupe et associés | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 499.00 | 18 349.00 | 9 150.00 | 27 499.00 |
VW T.V.A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 572.00 | 195 565.00 | 28 007.00 | 223 572.00 |