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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 077.00 | 1 728.00 | 5 349.00 | 7 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 429.00 | 1 728.00 | 27 700.00 | 29 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 390.00 | | 159 390.00 | 159 390.00 |
BZ Autres créances | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 70 072.00 | | 70 072.00 | 70 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 085.00 | | 237 085.00 | 237 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 514.00 | 1 728.00 | 264 786.00 | 266 514.00 |
CU Autres participations | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 224 000.00 | 195 000.00 | | 224 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 619.00 | 1 209.00 | | 1 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 393.00 | 29 410.00 | | -14 393.00 |
DL TOTAL (I) | 212 326.00 | 226 719.00 | | 212 326.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344.00 | 1 806.00 | | 3 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 576.00 | 33 061.00 | | 45 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 459.00 | 38 407.00 | | 52 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 786.00 | 266 476.00 | | 264 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 700.00 | | 227 700.00 | 227 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 700.00 | | 227 700.00 | 227 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 45.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 45.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -45.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 050.00 | 228 008.00 | | 229 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 443.00 | 198 598.00 | | 243 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 393.00 | 29 410.00 | | -14 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 482.00 | | 4 946.00 | 24 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131.00 | | 4 946.00 | 2 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189.00 | 539.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189.00 | 539.00 | | 1 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
UX Autres créances clients | 159 390.00 | 159 390.00 | | 159 390.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VI Groupe et associés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 012.00 | 167 012.00 | | 167 012.00 |
VW T.V.A. | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |