| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 732.00 | 458.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 513.00 | 167.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 965.00 | 7 039.00 | 448 926.00 | 455 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 219.00 | | 112 219.00 | 112 219.00 |
BZ Autres créances | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
CF Disponibilités | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 529.00 | | 189 529.00 | 189 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 494.00 | 7 039.00 | 638 455.00 | 645 494.00 |
CU Autres participations | 454 095.00 | 5 794.00 | 448 301.00 | 454 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 399 517.00 | 302 004.00 | | 399 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 391.00 | 97 513.00 | | 7 391.00 |
DL TOTAL (I) | 418 458.00 | 411 067.00 | | 418 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 029.00 | 201 164.00 | | 118 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | 1 684.00 | | 2 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 874.00 | 47 379.00 | | 22 874.00 |
EA Autres dettes | 76 265.00 | 80 000.00 | | 76 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 997.00 | 333 192.00 | | 219 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 455.00 | 744 259.00 | | 638 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 745.00 | | 131 745.00 | 131 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 745.00 | | 131 745.00 | 131 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 257 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 304.00 | 110.00 | | 4 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 2 481.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 390.00 | | | 131 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 504.00 | 2 481.00 | | 131 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 230.00 | | | 392 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 230.00 | | | 392 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 726.00 | 2 481.00 | | -260 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -619.00 | -8 925.00 | | -619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 072.00 | 256 958.00 | | 525 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 681.00 | 159 445.00 | | 517 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 391.00 | 97 513.00 | | 7 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 311.00 | | 257 517.00 | 263 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 112 219.00 | 112 219.00 | | 112 219.00 |
VP Divers | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 035.00 | 167 035.00 | | 167 035.00 |