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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 537.00 | 7 705.00 | 1 832.00 | 9 537.00 |
AP Constructions | 80 663.00 | 36 732.00 | 43 931.00 | 80 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 394.00 | 3 257.00 | 8 137.00 | 11 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 287.00 | 12 656.00 | 6 630.00 | 19 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 869.00 | 60 351.00 | 66 518.00 | 126 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | 1 666.00 | 333.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 75 009.00 | | 75 009.00 | 75 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 140.00 | 1 666.00 | 106 474.00 | 108 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 010.00 | 62 018.00 | 172 992.00 | 235 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 566.00 | 2 196.00 | | 3 566.00 |
DG Autres réserves | 24 883.00 | 9 954.00 | | 24 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 424.00 | 27 413.00 | | 28 424.00 |
DL TOTAL (I) | 106 875.00 | 89 564.00 | | 106 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 991.00 | 41 926.00 | | 47 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 244.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 437.00 | 12 873.00 | | 14 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 629.00 | 9 630.00 | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 117.00 | 64 675.00 | | 66 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 992.00 | 154 239.00 | | 172 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 603.00 | 28 954.00 | | 25 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | 9 166.00 | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 074.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 360.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770.00 | 3 806.00 | | 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 4 869.00 | | 4 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 535.00 | 169 053.00 | | 172 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 110.00 | 141 639.00 | | 144 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 424.00 | 27 413.00 | | 28 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 590.00 | | 9 279.00 | 117 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 277.00 | | 9 069.00 | 102 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 777.00 | | 211.00 | 5 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 492.00 | 13 860.00 | | 46 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | 1 900.00 | | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 687.00 | 11 960.00 | | 40 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 667.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 031.00 | 7 517.00 | 27 046.00 | 48 031.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 731.00 | 6 131.00 | 7 600.00 | 13 731.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 192.00 | 25 678.00 | 27 046.00 | 66 192.00 |