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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
AP Constructions | 133 587.00 | 133 587.00 | | 133 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 972.00 | 411 972.00 | | 411 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 098.00 | 554 048.00 | 50.00 | 554 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 159 579.00 | | 159 579.00 | 159 579.00 |
CF Disponibilités | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 585.00 | | 191 585.00 | 191 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 683.00 | 554 048.00 | 191 635.00 | 745 683.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 403.00 | -199 073.00 | | -175 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 015.00 | 23 670.00 | | 15 015.00 |
DL TOTAL (I) | -135 388.00 | -150 403.00 | | -135 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277.00 | 4 529.00 | | 3 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 768.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 358.00 | 16 504.00 | | 17 358.00 |
EA Autres dettes | 305 608.00 | 319 608.00 | | 305 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 023.00 | 341 409.00 | | 327 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 635.00 | 191 006.00 | | 191 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 023.00 | 341 409.00 | | 327 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 004.00 | 26 622.00 | | 18 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989.00 | 2 952.00 | | 2 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 015.00 | 23 670.00 | | 15 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 048.00 | | 50.00 | 554 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 448.00 | | | 549 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 048.00 | | | 554 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 448.00 | | | 549 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 608.00 | 305 608.00 | | 305 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 446.00 | 159 446.00 | | 159 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 379.00 | 161 379.00 | | 161 379.00 |
VW T.V.A. | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 023.00 | 327 023.00 | | 327 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 683.00 | 1 703.00 | | 1 683.00 |
ST Autres comptes | 305.00 | 296.00 | | 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 950.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 000.00 | 950.00 | | 1 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | 3 000.00 | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503.00 | 999.00 | | 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 988.00 | 1 999.00 | | 1 988.00 |