| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 782.00 | 21 996.00 | 146 786.00 | 168 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 019.00 | 881.00 | 4 138.00 | 5 019.00 |
BF Prêts | 44 423.00 | | 44 423.00 | 44 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 607.00 | 22 877.00 | 2 752 730.00 | 2 775 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
BZ Autres créances | 531 327.00 | | 531 327.00 | 531 327.00 |
CF Disponibilités | 51 656.00 | | 51 656.00 | 51 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 035.00 | | 219 035.00 | 219 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 767.00 | | 824 767.00 | 824 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 375.00 | 22 877.00 | 3 577 498.00 | 3 600 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
CU Autres participations | 2 518 765.00 | | 2 518 765.00 | 2 518 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 482 703.00 | 2 287 288.00 | | 2 482 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 348.00 | 195 414.00 | | -6 348.00 |
DK Provisions réglementées | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 467.00 | 2 609 815.00 | | 2 605 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | 447.00 | | 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 966.00 | 41 912.00 | | 8 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 527.00 | 844 317.00 | | 763 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 049.00 | 19 262.00 | | 5 049.00 |
EA Autres dettes | | 5 963.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 856.00 | 196 104.00 | | 195 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 030.00 | 1 108 007.00 | | 974 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 498.00 | 3 717 823.00 | | 3 577 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 660 589.00 | 425 765.00 | | 35 660 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 396.00 | | 1 365 398.00 | 1 365 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 398.00 | | 1 365 398.00 | 1 365 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 303.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 127.00 | 1 651 620.00 | | 1 376 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 475.00 | 1 456 205.00 | | 1 382 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 348.00 | 195 414.00 | | -6 348.00 |