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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AP Constructions | 65 654.00 | 62 813.00 | 2 841.00 | 65 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 713.00 | 33 553.00 | 6 159.00 | 39 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 717.00 | 40 806.00 | 127 911.00 | 168 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 891.00 | 141 673.00 | 197 219.00 | 338 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
BT Marchandises | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 936.00 | 536.00 | 42 400.00 | 42 936.00 |
BZ Autres créances | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
CF Disponibilités | 71 113.00 | | 71 113.00 | 71 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 040.00 | 536.00 | 205 504.00 | 206 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 931.00 | 142 209.00 | 402 722.00 | 544 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 625.00 | -21 823.00 | | -16 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 556.00 | 5 197.00 | | -13 556.00 |
DK Provisions réglementées | 791.00 | 2 348.00 | | 791.00 |
DL TOTAL (I) | 45 609.00 | 60 722.00 | | 45 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 629.00 | 115 134.00 | | 88 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 890.00 | 3.00 | | 107 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 689.00 | 252 527.00 | | 106 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 007.00 | 38 818.00 | | 53 007.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 2 303.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 113.00 | 408 785.00 | | 357 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 722.00 | 469 507.00 | | 402 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 755.00 | 320 495.00 | | 295 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 335.00 | | 197 335.00 | 197 335.00 |
FD Production vendue biens | 55 025.00 | | 55 025.00 | 55 025.00 |
FG Production vendue services | 598 807.00 | | 598 807.00 | 598 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 167.00 | | 851 167.00 | 851 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 110.00 | 1 030.00 | | 1 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 557.00 | 207.00 | | 1 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 557.00 | 544.00 | | 1 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 33.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 424.00 | 510.00 | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 506.00 | 814 532.00 | | 855 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 062.00 | 809 335.00 | | 869 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 556.00 | 5 197.00 | | -13 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 155.00 | | 13 294.00 | 339 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 558.00 | 338 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 558.00 | 274 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 438.00 | | 13 204.00 | 274 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 039.00 | 16 058.00 | 13 424.00 | 139 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 539.00 | 16 058.00 | 13 424.00 | 134 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 348.00 | | 1 557.00 | 2 348.00 |
6T Sur comptes clients | 536.00 | | | 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536.00 | | | 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 884.00 | | 1 557.00 | 2 884.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 689.00 | 106 689.00 | | 106 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 703.00 | 14 345.00 | 61 358.00 | 75 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VI Groupe et associés | 107 890.00 | 107 890.00 | | 107 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 264.00 | 71 264.00 | | 71 264.00 |
VW T.V.A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 113.00 | 295 755.00 | 61 358.00 | 357 113.00 |