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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 795.00 | 8 483.00 | 8 312.00 | 16 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 267.00 | 3 915.00 | 4 352.00 | 8 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 781.00 | 27 382.00 | 94 399.00 | 121 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 652.00 | 39 779.00 | 206 872.00 | 246 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 086.00 | | 1 835 086.00 | 1 835 086.00 |
BZ Autres créances | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
CF Disponibilités | 2 346 576.00 | | 2 346 576.00 | 2 346 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 258 014.00 | | 4 258 014.00 | 4 258 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 666.00 | 39 779.00 | 4 464 887.00 | 4 504 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
CU Autres participations | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 535 649.00 | 529 241.00 | | 535 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 413.00 | 6 408.00 | | 155 413.00 |
DL TOTAL (I) | 699 312.00 | 543 899.00 | | 699 312.00 |
DP Provisions pour risques | 21 393.00 | 21 976.00 | | 21 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 393.00 | 21 976.00 | | 21 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 750.00 | 2 473.00 | | 92 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 087.00 | 915.00 | | 38 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 744.00 | 718 985.00 | | 1 267 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 457.00 | 216 735.00 | | 592 457.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 48.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 753 074.00 | | | 1 753 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 744 183.00 | 939 156.00 | | 3 744 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 887.00 | 1 505 030.00 | | 4 464 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 777 684.00 | 936 683.00 | | 3 777 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 964 576.00 | | 2 964 576.00 | 2 964 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 576.00 | | 2 964 576.00 | 2 964 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 509.00 | 19 072.00 | | 25 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 901.00 | 7 609.00 | | 7 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 193.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 9 525.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -5 492.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 566.00 | 4 397.00 | | 57 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 681.00 | 2 469 628.00 | | 2 996 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 268.00 | 2 463 220.00 | | 2 841 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 413.00 | 6 408.00 | | 155 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 543.00 | | 119 084.00 | 154 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 975.00 | 246 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 975.00 | 130 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | 11 620.00 | 5 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 328.00 | | 94 695.00 | 62 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 040.00 | | 12 769.00 | 87 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 998.00 | 13 756.00 | 26 975.00 | 52 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | 3 313.00 | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 828.00 | 10 444.00 | 26 975.00 | 47 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 976.00 | 6 000.00 | 6 583.00 | 21 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 976.00 | 6 000.00 | 6 583.00 | 21 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 6 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 744.00 | 1 267 744.00 | | 1 267 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 753 074.00 | 1 753 074.00 | | 1 753 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 086.00 | 1 835 086.00 | | 1 835 086.00 |
VB T. V. A. | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 750.00 | 33 501.00 | 59 249.00 | 92 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 750.00 | 92 750.00 | | 92 750.00 |
VI Groupe et associés | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 747.00 | 1 928 747.00 | | 1 928 747.00 |
VW T.V.A. | 443 349.00 | 443 349.00 | | 443 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 836 933.00 | 3 777 684.00 | 59 249.00 | 3 836 933.00 |