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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 400.00 | | 234 400.00 | 234 400.00 |
BZ Autres créances | 220 918.00 | | 220 918.00 | 220 918.00 |
CF Disponibilités | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 989.00 | | 460 989.00 | 460 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 989.00 | | 460 989.00 | 460 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 293.00 | 13 232.00 | | 44 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 998.00 | 31 061.00 | | 1 998.00 |
DL TOTAL (I) | 51 791.00 | 49 793.00 | | 51 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 326.00 | 350 540.00 | | 392 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 872.00 | 20 091.00 | | 16 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 198.00 | 370 631.00 | | 409 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 989.00 | 420 424.00 | | 460 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 198.00 | 370 631.00 | | 409 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 032 717.00 | | 2 032 717.00 | 2 032 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 717.00 | | 2 032 717.00 | 2 032 717.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 244.00 | 1 975 507.00 | | 2 077 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 246.00 | 1 944 446.00 | | 2 075 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 998.00 | 31 061.00 | | 1 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 326.00 | 392 326.00 | | 392 326.00 |
UX Autres créances clients | 234 400.00 | 234 400.00 | | 234 400.00 |
VB T. V. A. | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 892.00 | 184 892.00 | | 184 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 318.00 | 455 318.00 | | 455 318.00 |
VW T.V.A. | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 198.00 | 409 198.00 | | 409 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 143.00 | 11 950.00 | | 12 143.00 |
ST Autres comptes | 784 518.00 | 729 730.00 | | 784 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | 125.00 | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 973.00 | 125.00 | | 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 419.00 | 376 085.00 | | 395 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 717.00 | 188 799.00 | | 57 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 661.00 | 741 679.00 | | 796 661.00 |