| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 397.00 | 38 814.00 | 2 584.00 | 41 397.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 897.00 | 38 814.00 | 6 084.00 | 44 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 599.00 | 3 330.00 | 73 269.00 | 76 599.00 |
072 Créances – Autres | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
084 Disponibilités | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 999.00 | 3 330.00 | 96 669.00 | 99 999.00 |
110 Total général Actif | 144 897.00 | 42 144.00 | 102 753.00 | 144 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 681.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 053.00 | 296 904.00 | | 248 053.00 |
222 Production stockée | | -12 972.00 | | |
230 Autres produits | 1 157.00 | 701.00 | | 1 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 210.00 | 284 633.00 | | 249 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 463.00 | 117 613.00 | | 96 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 126.00 | -496.00 | | -1 126.00 |
242 Autres charges externes. | 77 144.00 | 82 358.00 | | 77 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 445.00 | 2 922.00 | | 3 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 865.00 | 51 454.00 | | 51 865.00 |
252 Charges sociales | 23 407.00 | 23 374.00 | | 23 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 035.00 | 2 916.00 | | 1 035.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
262 Autres charges | 400.00 | 1 551.00 | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 963.00 | 281 691.00 | | 255 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 753.00 | 2 942.00 | | -6 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 866.00 | 7 811.00 | | 2 866.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 558.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 123.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 417.00 | 9 073.00 | | -4 417.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 681.00 | | | 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 681.00 | | | 681.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 330.00 | | | 3 330.00 |