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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 278.00 | 451 278.00 | | 451 278.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 796 392.00 | 3 212 788.00 | 583 604.00 | 3 796 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 687.00 | 1 104 222.00 | 192 465.00 | 1 296 687.00 |
AX Avances et acomptes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 075.00 | | 82 075.00 | 82 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 626 719.00 | 4 768 288.00 | 858 431.00 | 5 626 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 244 566.00 | 604 257.00 | 13 640 308.00 | 14 244 566.00 |
BZ Autres créances | 942 281.00 | | 942 281.00 | 942 281.00 |
CF Disponibilités | 1 794 322.00 | | 1 794 322.00 | 1 794 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 982 185.00 | 604 257.00 | 16 377 927.00 | 16 982 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 608 904.00 | 5 372 545.00 | 17 236 358.00 | 22 608 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 975.00 | 119 975.00 | | 119 975.00 |
DH Report à nouveau | -402 583.00 | -101 021.00 | | -402 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 695.00 | -301 562.00 | | 486 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 088.00 | 917 392.00 | | 1 404 088.00 |
DP Provisions pour risques | 907 501.00 | 527 200.00 | | 907 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 000.00 | 282 000.00 | | 241 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 148 501.00 | 809 200.00 | | 1 148 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 191.00 | 839 658.00 | | 1 158 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 333 970.00 | 6 300 866.00 | | 6 333 970.00 |
EA Autres dettes | 3 500 853.00 | 5 273 608.00 | | 3 500 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 688 953.00 | 2 716 528.00 | | 3 688 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 683 770.00 | 15 132 462.00 | | 14 683 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 236 358.00 | 16 859 055.00 | | 17 236 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 580 400.00 | 32 383.00 | 26 612 783.00 | 26 580 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 580 400.00 | 32 383.00 | 26 612 783.00 | 26 580 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 187 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 327 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 809 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 856 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 641 019.00 | |
GE Autres charges | | | 69 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 791 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 740.00 | 65.00 | | 36 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 160.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 240.00 | 225.00 | | 57 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 175.00 | 6 188.00 | | 28 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 175.00 | 6 188.00 | | 28 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 066.00 | -5 963.00 | | 29 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 647.00 | -150 258.00 | | -100 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 245 425.00 | 24 116 509.00 | | 27 245 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 758 730.00 | 24 418 071.00 | | 26 758 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 695.00 | -301 562.00 | | 486 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 355 977.00 | | 283 369.00 | 5 355 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 325.00 | 82 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 626.00 | 5 626 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 301.00 | 5 093 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 279.00 | | | 451 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 818 649.00 | | 282 868.00 | 4 818 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 049.00 | | 501.00 | 86 049.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 545 438.00 | 229 874.00 | 7 023.00 | 4 545 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 230.00 | 48.00 | | 451 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 094 208.00 | 229 826.00 | 7 023.00 | 4 094 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 809 200.00 | 641 019.00 | 301 718.00 | 809 200.00 |
6T Sur comptes clients | 571 668.00 | 190 803.00 | 158 213.00 | 571 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 668.00 | 190 803.00 | 158 213.00 | 571 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380 868.00 | 831 821.00 | 459 931.00 | 1 380 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 191.00 | 1 158 191.00 | | 1 158 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 510 641.00 | 1 510 641.00 | | 1 510 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 889 357.00 | 1 889 357.00 | | 1 889 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 329.00 | 375 329.00 | | 375 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 688 953.00 | 3 688 953.00 | | 3 688 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 075.00 | 5 009.00 | 77 066.00 | 82 075.00 |
UX Autres créances clients | 13 520 279.00 | 13 520 279.00 | | 13 520 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167 161.00 | 167 161.00 | | 167 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724 287.00 | 724 287.00 | | 724 287.00 |
VB T. V. A. | 200 114.00 | 200 114.00 | | 200 114.00 |
VC Groupe et associés | 560 827.00 | 159 922.00 | 400 905.00 | 560 827.00 |
VI Groupe et associés | 3 125 524.00 | 3 125 524.00 | | 3 125 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 118.00 | 198 118.00 | | 198 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 269 938.00 | 14 791 967.00 | 477 971.00 | 15 269 938.00 |
VW T.V.A. | 2 735 855.00 | 2 735 855.00 | | 2 735 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 683 770.00 | 14 683 770.00 | | 14 683 770.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | 235.00 | | 238.00 |