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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 256.00 | 1 666.00 | 590.00 | 2 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 532.00 | 144 093.00 | 32 439.00 | 176 532.00 |
040 Immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 418.00 | 145 759.00 | 46 659.00 | 192 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 545.00 | 10 120.00 | 83 425.00 | 93 545.00 |
072 Créances – Autres | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
084 Disponibilités | 182 574.00 | | 182 574.00 | 182 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 743.00 | 10 120.00 | 325 623.00 | 335 743.00 |
110 Total général Actif | 528 161.00 | 155 879.00 | 372 282.00 | 528 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 277.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 796.00 | | | 796.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 293.00 | | | 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 330.00 | | | 181 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 045.00 | | | 120 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 129.00 | | | 87 129.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 988.00 | | | 1 988.00 |