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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 315.00 | 16 010.00 | 27 304.00 | 43 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 315.00 | 16 010.00 | 27 304.00 | 43 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 242.00 | 8 405.00 | 47 837.00 | 56 242.00 |
072 Créances – Autres | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
084 Disponibilités | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 342.00 | 8 405.00 | 98 937.00 | 107 342.00 |
110 Total général Actif | 150 657.00 | 24 415.00 | 126 241.00 | 150 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 124.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 816.00 | | | 213 816.00 |
222 Production stockée | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 145.00 | | | 218 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 964.00 | | | 89 964.00 |
242 Autres charges externes. | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 940.00 | | | 55 940.00 |
252 Charges sociales | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 720.00 | | | 215 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
294 Charges financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 587.00 | | | 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 146.00 | | | 22 146.00 |