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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 769 511.00 | 6 769 511.00 | | 6 769 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 741 148.00 | 4 800 000.00 | 2 941 148.00 | 7 741 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 510 659.00 | 11 569 511.00 | 2 941 148.00 | 14 510 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 1 653 608.00 | | 1 653 608.00 | 1 653 608.00 |
CF Disponibilités | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 802.00 | | 1 719 802.00 | 1 719 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 230 462.00 | 11 569 511.00 | 4 660 950.00 | 16 230 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 019 633.00 | 10 019 633.00 | | 10 019 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 765.00 | 164 765.00 | | 164 765.00 |
DH Report à nouveau | -6 788 832.00 | -6 832 891.00 | | -6 788 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449.00 | 44 059.00 | | 449.00 |
DK Provisions réglementées | 173 404.00 | 173 404.00 | | 173 404.00 |
DL TOTAL (I) | 3 569 419.00 | 3 568 970.00 | | 3 569 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 265.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 469.00 | 750 601.00 | | 1 054 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 849.00 | | 3 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 953.00 | 55 235.00 | | 32 953.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 1 601.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 531.00 | 811 551.00 | | 1 091 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 950.00 | 4 380 521.00 | | 4 660 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 334.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 030.00 | 4 526.00 | | 28 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 374.00 | 4 526.00 | | -15 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 21 487.00 | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 170.00 | 311 487.00 | | 156 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 720.00 | 267 428.00 | | 155 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449.00 | 44 059.00 | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 568 276.00 | | | 14 568 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 741 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 616.00 | 14 510 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 769 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 586.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 769 511.00 | | | 6 769 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 586.00 | | | 57 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 741 178.00 | | | 7 741 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 290.00 | 1 922.00 | 14 212.00 | 12 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 290.00 | 1 922.00 | 14 212.00 | 12 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 404.00 | | | 173 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 404.00 | | | 173 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | 8.00 | 54 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 469.00 | 1 054 469.00 | | 1 054 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653 608.00 | 1 653 608.00 | | 1 653 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 581.00 | 1 709 581.00 | | 1 709 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 531.00 | 1 091 531.00 | | 1 091 531.00 |