| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 975.00 | 90 127.00 | 22 848.00 | 112 975.00 |
040 Immobilisations financières | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 464.00 | 91 027.00 | 347 437.00 | 438 464.00 |
060 Stock marchandises | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
072 Créances – Autres | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
084 Disponibilités | 40 904.00 | | 40 904.00 | 40 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 345.00 | | 79 345.00 | 79 345.00 |
110 Total général Actif | 517 809.00 | 91 027.00 | 426 782.00 | 517 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 706.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 212.00 | 458 537.00 | | 227 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 1 793.00 | 618.00 | | 1 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 004.00 | 459 155.00 | | 238 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 050.00 | 139 220.00 | | 68 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 790.00 | 755.00 | | -4 790.00 |
242 Autres charges externes. | 56 686.00 | 82 900.00 | | 56 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | 2 183.00 | | 1 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 575.00 | 167 745.00 | | 130 575.00 |
252 Charges sociales | 21 259.00 | 42 780.00 | | 21 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 251.00 | 7 487.00 | | 8 251.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 7.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 730.00 | 443 077.00 | | 281 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 725.00 | 16 078.00 | | -43 725.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
294 Charges financières | 1 306.00 | 1 220.00 | | 1 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 107.00 | 14 859.00 | | -9 107.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 998.00 | | | 998.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 214.00 | | | 427 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 166.00 | | | -1 166.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |