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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 293.00 | 27 895.00 | 4 398.00 | 32 293.00 |
AH Fonds commercial | 4 979 525.00 | | 4 979 525.00 | 4 979 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 404.00 | 176 838.00 | 9 566.00 | 186 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 059.00 | 367 172.00 | 51 887.00 | 419 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
BF Prêts | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 283.00 | | 53 283.00 | 53 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 704 713.00 | 589 132.00 | 5 115 580.00 | 5 704 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 507 408.00 | | 2 507 408.00 | 2 507 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 230.00 | 6 182.00 | 560 048.00 | 566 230.00 |
BZ Autres créances | 65 969.00 | | 65 969.00 | 65 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 1 370 495.00 | | 1 370 495.00 | 1 370 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 946.00 | | 69 946.00 | 69 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 581 537.00 | 6 182.00 | 4 575 356.00 | 4 581 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 286 367.00 | 595 314.00 | 9 691 052.00 | 10 286 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 121 780.00 | 4 121 780.00 | | 4 121 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 412 178.00 | 412 178.00 | | 412 178.00 |
DG Autres réserves | 3 302 517.00 | 3 425 938.00 | | 3 302 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 360.00 | 476 579.00 | | 691 360.00 |
DL TOTAL (I) | 8 527 835.00 | 8 436 475.00 | | 8 527 835.00 |
DP Provisions pour risques | 68 967.00 | 6 116.00 | | 68 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 790.00 | 92 554.00 | | 42 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 757.00 | 98 670.00 | | 111 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | 834.00 | | 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 942.00 | 9 201.00 | | 275 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 365.00 | 433 640.00 | | 582 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 793.00 | 174 450.00 | | 153 793.00 |
EA Autres dettes | 37 655.00 | 22 505.00 | | 37 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 446.00 | 640 631.00 | | 1 050 446.00 |
ED (V) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 691 052.00 | 9 176 790.00 | | 9 691 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 942.00 | | | 275 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 520 508.00 | | 5 520 508.00 | 5 520 508.00 |
FG Production vendue services | 244 766.00 | | 244 766.00 | 244 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 765 274.00 | | 5 765 274.00 | 5 765 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 874 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 426 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 967.00 | |
GE Autres charges | | | 22 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 905 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 861.00 | 8 373.00 | | 9 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 861.00 | 8 373.00 | | 9 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 861.00 | -8 373.00 | | -9 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 862.00 | 191 973.00 | | 268 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 042.00 | 6 660 471.00 | | 5 876 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 682.00 | 6 183 892.00 | | 5 184 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 360.00 | 476 579.00 | | 691 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 678 364.00 | | 26 412.00 | 5 678 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 70 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 5 704 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 029 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 026 701.00 | | 2 345.00 | 5 026 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 395.00 | | 24 067.00 | 581 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 268.00 | | | 70 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 648.00 | 28 484.00 | | 560 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 828.00 | 3 294.00 | | 41 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 820.00 | 25 190.00 | | 518 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 670.00 | 68 967.00 | 55 880.00 | 98 670.00 |
6T Sur comptes clients | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 852.00 | 68 967.00 | 55 880.00 | 104 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 967.00 | 55 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 365.00 | 582 365.00 | | 582 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 855.00 | 73 855.00 | | 73 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
UP Prêts | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 283.00 | | 53 283.00 | 53 283.00 |
UX Autres créances clients | 559 878.00 | 559 878.00 | | 559 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VB T. V. A. | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 275 942.00 | 275 942.00 | | 275 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 868.00 | 705 585.00 | 53 283.00 | 758 868.00 |
VW T.V.A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 446.00 | 1 050 446.00 | | 1 050 446.00 |