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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 000.00 | 1 221 801.00 | 1 078 200.00 | 2 300 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
BZ Autres créances | 873 996.00 | 867 217.00 | 6 778.00 | 873 996.00 |
CF Disponibilités | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 418.00 | 867 217.00 | 58 200.00 | 925 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 418.00 | 2 089 018.00 | 1 136 400.00 | 3 225 418.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | 1 221 801.00 | 1 078 200.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 200.00 | 329 200.00 | | 329 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
DG Autres réserves | 2 187 660.00 | 2 255 721.00 | | 2 187 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 833 736.00 | -68 061.00 | | -1 833 736.00 |
DL TOTAL (I) | 716 044.00 | 2 549 780.00 | | 716 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 379.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 244.00 | 459 083.00 | | 382 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 967.00 | 4 898.00 | | 4 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 145.00 | 28 089.00 | | 33 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 356.00 | 493 449.00 | | 420 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 400.00 | 3 043 228.00 | | 1 136 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 356.00 | 493 449.00 | | 420 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 379.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 667.00 | | 188 667.00 | 188 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 048 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 833 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132.00 | | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 515.00 | 239 835.00 | | 257 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 251.00 | 307 896.00 | | 2 091 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 833 736.00 | -68 061.00 | | -1 833 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 867 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 212.00 | 1 915 806.00 | | 173 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 212.00 | 1 915 806.00 | | 173 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 867 217.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 048 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
UX Autres créances clients | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 867 217.00 | | | 867 217.00 |
VI Groupe et associés | 382 244.00 | 382 244.00 | | 382 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VP Divers | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 459.00 | 922 459.00 | | 922 459.00 |
VW T.V.A. | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 356.00 | 420 356.00 | | 420 356.00 |