| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 520 209.00 | 7 510 481.00 | 9 728.00 | 7 520 209.00 |
AH Fonds commercial | 6 090 659.00 | 6 090 659.00 | | 6 090 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 734 693.00 | | 3 734 693.00 | 3 734 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 185 544.00 | 4 236 511.00 | 949 032.00 | 5 185 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 636.00 | | 193 636.00 | 193 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 621 637.00 | 403 430 228.00 | 68 191 409.00 | 471 621 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 280 842.00 | | 33 280 842.00 | 33 280 842.00 |
BZ Autres créances | 19 046 813.00 | 2 874.00 | 19 043 939.00 | 19 046 813.00 |
CF Disponibilités | 3 862 165.00 | | 3 862 165.00 | 3 862 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 100.00 | | 372 100.00 | 372 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 561 920.00 | 2 874.00 | 56 559 046.00 | 56 561 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 233 708.00 | 403 433 102.00 | 124 800 606.00 | 528 233 708.00 |
CU Autres participations | 359 092 003.00 | 307 870 868.00 | 51 221 136.00 | 359 092 003.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 767 140.00 | 77 721 709.00 | 12 045 431.00 | 89 767 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 435 890.00 | 36 001 000.00 | | 49 435 890.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -166 842 763.00 | -87 794 761.00 | | -166 842 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 369.00 | -79 048 002.00 | | -322 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 658.00 | 290 041.00 | | 235 658.00 |
DL TOTAL (I) | -117 493 584.00 | -130 551 723.00 | | -117 493 584.00 |
DP Provisions pour risques | 1 268 743.00 | 1 836 469.00 | | 1 268 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 306 206.00 | 4 478 850.00 | | 4 306 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 574 949.00 | 6 315 319.00 | | 5 574 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 130 977.00 | 144 925 861.00 | | 140 130 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 575 761.00 | 60 098 028.00 | | 54 575 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 030 346.00 | 15 810 615.00 | | 16 030 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
EA Autres dettes | 25 928 094.00 | 27 524 291.00 | | 25 928 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 702 930.00 | 248 358 794.00 | | 236 702 930.00 |
ED (V) | 16 311.00 | 121 993.00 | | 16 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 800 606.00 | 124 244 384.00 | | 124 800 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 498 715.00 | 87 385 932.00 | 101 884 647.00 | 14 498 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 498 715.00 | 87 385 932.00 | 101 884 647.00 | 14 498 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 452 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 853 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 196 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 995 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 710 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 763 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 680 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 321 212.00 | |
GE Autres charges | | | 171 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 452 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 743 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 588 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 274 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 808 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 785 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 944 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 330 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 073 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 442 590.00 | 8 500 000.00 | | 13 442 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 442 590.00 | 8 500 000.00 | | 13 442 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 388 207.00 | -8 445 617.00 | | -13 388 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 052.00 | 69 903.00 | | 8 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 525 274.00 | 129 548 643.00 | | 134 525 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 847 642.00 | 208 596 645.00 | | 134 847 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 369.00 | -79 048 002.00 | | -322 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 999 376.00 | | 4 631 703.00 | 466 999 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 098 320.00 | | | 85 098 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 442.00 | 359 285 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 442.00 | 471 621 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -4 668 820.00 | | 89 767 140.00 | -4 668 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 668 820.00 | | 17 345 562.00 | 4 668 820.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 223 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 424 336.00 | | 4 590 046.00 | 17 424 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 181 647.00 | | 41 649.00 | 5 181 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 295 074.00 | | 8.00 | 359 295 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 879 214.00 | 18 680 147.00 | | 76 879 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 430 498.00 | 18 291 211.00 | | 59 430 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 587 055.00 | 14 085.00 | | 13 587 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 861 661.00 | 374 851.00 | | 3 861 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 315 319.00 | 1 371 363.00 | 2 111 733.00 | 6 315 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 228.00 | | 172 354.00 | 175 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 313 912.00 | 300 000.00 | 21 740 170.00 | 329 313 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 629 231.00 | 1 671 363.00 | 23 851 904.00 | 335 629 231.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 321 211.00 | 2 263 816.00 | |
UG ‐ Financières | | 350 151.00 | 21 588 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 130 977.00 | 399 574.00 | 139 731 404.00 | 140 130 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 575 761.00 | 54 575 761.00 | | 54 575 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 704 298.00 | 4 704 298.00 | | 4 704 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 778 691.00 | 5 423 061.00 | 5 355 630.00 | 10 778 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497 893.00 | 3 497 893.00 | | 3 497 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 636.00 | 193 636.00 | | 193 636.00 |
UX Autres créances clients | 33 280 842.00 | 33 280 842.00 | | 33 280 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VB T. V. A. | 81 317.00 | 81 317.00 | | 81 317.00 |
VC Groupe et associés | 16 613 741.00 | 16 613 741.00 | | 16 613 741.00 |
VI Groupe et associés | 22 430 200.00 | 22 430 200.00 | | 22 430 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 794 883.00 | | | 4 794 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 314 997.00 | 1 314 997.00 | | 1 314 997.00 |
VP Divers | 380 750.00 | 380 750.00 | | 380 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 146.00 | 416 146.00 | | 416 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 565.00 | 652 565.00 | | 652 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 100.00 | 372 100.00 | | 372 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 893 392.00 | 52 893 392.00 | | 52 893 392.00 |
VW T.V.A. | 121 211.00 | 121 211.00 | | 121 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 702 930.00 | 91 615 897.00 | 145 087 033.00 | 236 702 930.00 |