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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 986.00 | 10 976.00 | 10.00 | 10 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 91 957.00 | | 91 957.00 | 91 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 150.00 | | 159 150.00 | 159 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 136.00 | 10 976.00 | 159 160.00 | 170 136.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 411.00 | 141 411.00 | | 141 411.00 |
DH Report à nouveau | 18 482.00 | -33 029.00 | | 18 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 238.00 | 51 511.00 | | -12 238.00 |
DL TOTAL (I) | 148 655.00 | 160 893.00 | | 148 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134 462.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 10 203.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524.00 | 1 372.00 | | 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 882.00 | 12 276.00 | | 9 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 505.00 | 158 313.00 | | 10 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 160.00 | 319 206.00 | | 159 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 505.00 | 39 044.00 | | 10 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 215.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 696.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 150.00 | | | 133 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 150.00 | | | 133 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 335.00 | | | 122 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 335.00 | | | 122 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 152.00 | 86 258.00 | | 133 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 390.00 | 34 748.00 | | 145 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 238.00 | 51 511.00 | | -12 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 149.00 | | | 245 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 163.00 | 10 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234 163.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 163.00 | | | 234 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 108.00 | 11 696.00 | 111 828.00 | 111 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 132.00 | 11 696.00 | 111 828.00 | 100 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 247.00 | | | 134 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 178.00 | 67 178.00 | | 67 178.00 |
VW T.V.A. | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |