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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AP Constructions | 108 886.00 | 79 559.00 | 29 327.00 | 108 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 147.00 | 293 022.00 | 60 125.00 | 353 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 678.00 | 43 830.00 | 43 847.00 | 87 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 250.00 | 420 081.00 | 164 169.00 | 584 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 908.00 | | 471 908.00 | 471 908.00 |
BZ Autres créances | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
CF Disponibilités | 126 099.00 | | 126 099.00 | 126 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 630 442.00 | | 630 442.00 | 630 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 692.00 | 420 081.00 | 794 612.00 | 1 214 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 836.00 | 239 702.00 | | 273 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 563.00 | 34 134.00 | | 45 563.00 |
DL TOTAL (I) | 539 399.00 | 493 836.00 | | 539 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 846.00 | 15 221.00 | | 7 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 20 390.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 618.00 | 244 742.00 | | 236 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 212.00 | 291 101.00 | | 255 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 612.00 | 784 937.00 | | 794 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 212.00 | 291 101.00 | | 255 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 699 873.00 | | 1 699 873.00 | 1 699 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 873.00 | | 1 699 873.00 | 1 699 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -951.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 396.00 | |
GE Autres charges | | | 44 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -951.00 | 2 050.00 | | -951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 457.00 | 4 219.00 | | 7 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 713.00 | 4 219.00 | | 7 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 713.00 | 3 041.00 | | -7 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 151.00 | 6 892.00 | | 13 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 948.00 | 1 403 359.00 | | 1 698 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 385.00 | 1 369 226.00 | | 1 653 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 563.00 | 34 134.00 | | 45 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 861.00 | 32 793.00 | | 35 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 446.00 | | 113 099.00 | 472 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 295.00 | 30 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 584 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 611.00 | | 87 099.00 | 462 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | 26 000.00 | 6 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 685.00 | 41 396.00 | | 378 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 015.00 | 41 396.00 | | 375 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 137.00 | 59 137.00 | | 59 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 825.00 | 74 825.00 | | 74 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UX Autres créances clients | 455 402.00 | 455 402.00 | | 455 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VC Groupe et associés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VI Groupe et associés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 214.00 | 509 214.00 | | 509 214.00 |
VW T.V.A. | 97 540.00 | 97 540.00 | | 97 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 212.00 | 255 212.00 | | 255 212.00 |