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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 447 220.00 | | 447 220.00 | 447 220.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 491.00 | 140 366.00 | 47 125.00 | 187 491.00 |
040 Immobilisations financières | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 645 831.00 | 141 441.00 | 504 390.00 | 645 831.00 |
060 Stock marchandises | 99 530.00 | | 99 530.00 | 99 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
072 Créances – Autres | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
084 Disponibilités | 83 290.00 | | 83 290.00 | 83 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 472.00 | | 197 472.00 | 197 472.00 |
110 Total général Actif | 843 303.00 | 141 441.00 | 701 862.00 | 843 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 701 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 219.00 | | | 242 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 839.00 | | | 254 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 886.00 | | | 502 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 005.00 | | | 177 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 428.00 | | | -31 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
242 Autres charges externes. | 147 046.00 | | | 147 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 971.00 | | | -21 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 604.00 | | | 191 604.00 |
252 Charges sociales | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
262 Autres charges | 763.00 | | | 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 168.00 | | | 541 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 282.00 | | | -38 282.00 |
280 Produits financiers | 189.00 | | | 189.00 |
294 Charges financières | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 970.00 | | | -43 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 689 394.00 | | | 689 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 411.00 | | | 99 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |