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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 382.00 | 380.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 145.00 | 21 700.00 | 24 445.00 | 46 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 526 439.00 | | 526 439.00 | 526 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 761.00 | 22 082.00 | 1 167 679.00 | 1 189 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 125.00 | 579.00 | 3 546.00 | 4 125.00 |
BZ Autres créances | 55 546.00 | | 55 546.00 | 55 546.00 |
CF Disponibilités | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 814.00 | 579.00 | 91 235.00 | 91 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 575.00 | 22 661.00 | 1 258 914.00 | 1 281 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 695.00 | | | 695.00 |
CU Autres participations | 616 415.00 | | 616 415.00 | 616 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 540.00 | 335 540.00 | | 335 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
DG Autres réserves | 616 668.00 | 583 489.00 | | 616 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 267.00 | 33 179.00 | | 18 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 582.00 | 1 018 316.00 | | 1 036 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 658.00 | 429 581.00 | | 127 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 239.00 | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 383.00 | 12 327.00 | | 93 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 331.00 | 472 554.00 | | 222 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 914.00 | 1 490 870.00 | | 1 258 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 331.00 | 348 630.00 | | 222 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 147 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 867.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 903.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 516.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 693.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 340.00 | -38.00 | | 21 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 370.00 | 119 073.00 | | 165 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 103.00 | 85 894.00 | | 147 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 267.00 | 33 179.00 | | 18 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 013.00 | 20 294.00 | | 7 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 343.00 | | 14 500.00 | 1 403 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 227 634.00 | | 1 142 854.00 | 227 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 083.00 | | 1 189 761.00 | 228 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 448.00 | | 46 907.00 | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 855.00 | | 14 500.00 | 32 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 489.00 | | | 1 370 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 663.00 | 6 867.00 | 448.00 | 15 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 663.00 | 6 867.00 | 448.00 | 15 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 473.00 | 127 473.00 | | 127 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 383.00 | 93 383.00 | | 93 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 526 439.00 | | 526 439.00 | 526 439.00 |
UX Autres créances clients | 4 125.00 | 3 430.00 | 695.00 | 4 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 669.00 | 65 535.00 | 527 134.00 | 592 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 331.00 | 222 331.00 | | 222 331.00 |