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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 095.00 | 399 416.00 | 7 679.00 | 407 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 443.00 | 501 206.00 | 20 236.00 | 521 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BZ Autres créances | 48 638.00 | | 48 638.00 | 48 638.00 |
CF Disponibilités | 110 993.00 | | 110 993.00 | 110 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 638.00 | | 162 638.00 | 162 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 081.00 | 501 206.00 | 182 874.00 | 684 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 50 290.00 | 38 759.00 | | 50 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 903.00 | 11 530.00 | | 9 903.00 |
DL TOTAL (I) | 64 593.00 | 54 690.00 | | 64 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 741.00 | 50 695.00 | | 35 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 360.00 | 30 316.00 | | 46 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 281.00 | 89 192.00 | | 118 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 874.00 | 143 882.00 | | 182 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 281.00 | 89 192.00 | | 118 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 572.00 | | 544 572.00 | 544 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 572.00 | | 544 572.00 | 544 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 451.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 437.00 | 659 277.00 | | 559 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 534.00 | 647 746.00 | | 549 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 903.00 | 11 530.00 | | 9 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
UX Autres créances clients | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VC Groupe et associés | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
VI Groupe et associés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 313.00 | 46 756.00 | 12 557.00 | 59 313.00 |
VW T.V.A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 192.00 | 89 192.00 | | 89 192.00 |