| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 70.00 | 550.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 2 082.00 | 4 119.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 820.00 | 2 152.00 | 4 668.00 | 6 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 408.00 | | 339 408.00 | 339 408.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 565 757.00 | | 565 757.00 | 565 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 156.00 | | 914 156.00 | 914 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 976.00 | 2 152.00 | 918 825.00 | 920 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 526.00 | 154 552.00 | | 227 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 758.00 | 72 974.00 | | 273 758.00 |
DL TOTAL (I) | 512 285.00 | 238 526.00 | | 512 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 605.00 | 209 904.00 | | 35 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 635.00 | 580.00 | | 10 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 299.00 | 158 212.00 | | 320 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 540.00 | 368 695.00 | | 406 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 825.00 | 607 222.00 | | 918 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743.00 | | 5 077.00 | 1 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | | 4 458.00 | 1 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | 1 403.00 | | 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 1 333.00 | | 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 580.00 | 333 580.00 | | 333 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 299.00 | 320 299.00 | | 320 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 399.00 | 348 399.00 | | 348 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 540.00 | 406 540.00 | | 406 540.00 |