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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 691.00 | 34 070.00 | 2 622.00 | 36 691.00 |
040 Immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 637.00 | 34 070.00 | 113 567.00 | 147 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
060 Stock marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
072 Créances – Autres | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
084 Disponibilités | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
110 Total général Actif | 158 004.00 | 34 070.00 | 123 935.00 | 158 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 695.00 | | | 95 695.00 |
230 Autres produits | 171.00 | | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 865.00 | | | 95 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41.00 | | | -41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16.00 | | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
252 Charges sociales | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 395.00 | | | 106 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 530.00 | | | -10 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 481.00 | | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 249.00 | | | -3 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 607.00 | | | 147 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |