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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AP Constructions | 137 386.00 | 137 386.00 | | 137 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 045.00 | 97 762.00 | 8 283.00 | 106 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 152.00 | 110 703.00 | 68 448.00 | 179 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 600.00 | 346 870.00 | 77 731.00 | 424 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
CF Disponibilités | 169 072.00 | | 169 072.00 | 169 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 772.00 | | 272 772.00 | 272 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 373.00 | 346 870.00 | 350 503.00 | 697 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DH Report à nouveau | 72 789.00 | 66 773.00 | | 72 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 176.00 | 6 016.00 | | 50 176.00 |
DL TOTAL (I) | 132 580.00 | 82 403.00 | | 132 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 983.00 | 227 848.00 | | 105 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 169.00 | 50 627.00 | | 68 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 720.00 | 40 555.00 | | 43 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 924.00 | 319 029.00 | | 217 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 503.00 | 401 432.00 | | 350 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 404.00 | 319 029.00 | | 141 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 482.00 | | 9 118.00 | 415 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 464.00 | | 9 118.00 | 413 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 417.00 | 29 452.00 | | 317 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 399.00 | 29 452.00 | | 316 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 169.00 | 68 169.00 | | 68 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 983.00 | 29 463.00 | 76 520.00 | 105 983.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 865.00 | | | 121 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 924.00 | 141 404.00 | 76 520.00 | 217 924.00 |