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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 615.00 | 9 428.00 | 2 188.00 | 11 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 280.00 | 18 943.00 | 3 338.00 | 22 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 492.00 | | 128 492.00 | 128 492.00 |
BN En cours de production de biens | 53 877.00 | | 53 877.00 | 53 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 030.00 | 20 826.00 | 279 205.00 | 300 030.00 |
BZ Autres créances | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
CF Disponibilités | 80 691.00 | | 80 691.00 | 80 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 588 468.00 | 20 826.00 | 567 643.00 | 588 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 749.00 | 39 768.00 | 570 980.00 | 610 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 64 392.00 | 52 412.00 | | 64 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 270.00 | 11 980.00 | | 24 270.00 |
DL TOTAL (I) | 116 161.00 | 91 892.00 | | 116 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928.00 | 725.00 | | 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 724.00 | 34 857.00 | | 28 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 225.00 | 48 136.00 | | 64 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 346.00 | 283 863.00 | | 273 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 945.00 | 88 204.00 | | 83 945.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 819.00 | 455 786.00 | | 454 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 980.00 | 547 677.00 | | 570 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 594.00 | 407 650.00 | | 390 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928.00 | 725.00 | | 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 224 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 224 861.00 | |
FM Production stockée | | | 4 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 873.00 | |
GE Autres charges | | | 14 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | 7 564.00 | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | 7 564.00 | | 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 045.00 | 8 129.00 | | 10 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 045.00 | 8 129.00 | | 10 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 274.00 | -564.00 | | -9 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 915.00 | 1 044 437.00 | | 1 261 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 645.00 | 1 032 457.00 | | 1 237 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 270.00 | 11 980.00 | | 24 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 776.00 | 1 167.00 | | 17 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 436.00 | 1 167.00 | | 12 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 346.00 | 273 346.00 | | 273 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 945.00 | 83 945.00 | | 83 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 300 030.00 | 300 030.00 | | 300 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 559.00 | 325 409.00 | 1 150.00 | 326 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 594.00 | 390 594.00 | | 390 594.00 |