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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 837 839.00 | | 10 837 839.00 | 10 837 839.00 |
BZ Autres créances | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CF Disponibilités | 3 457 429.00 | | 3 457 429.00 | 3 457 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 657.00 | | 3 458 657.00 | 3 458 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 296 496.00 | | 14 296 496.00 | 14 296 496.00 |
CU Autres participations | 10 837 839.00 | | 10 837 839.00 | 10 837 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 409 694.00 | 4 409 694.00 | | 4 409 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 521.00 | 396 521.00 | | 396 521.00 |
DH Report à nouveau | 5 380 175.00 | 6 993 920.00 | | 5 380 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 921 373.00 | -31 604.00 | | 2 921 373.00 |
DL TOTAL (I) | 13 107 763.00 | 11 768 531.00 | | 13 107 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777.00 | | | 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 210.00 | 43 810.00 | | 610 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 525.00 | 13 020.00 | | 22 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 221.00 | | | 555 221.00 |
EA Autres dettes | | 566 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 188 733.00 | 623 230.00 | | 1 188 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 296 496.00 | 12 391 761.00 | | 14 296 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 733.00 | 623 230.00 | | 1 188 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | | | 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 930 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 939 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 939 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 921 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 577.00 | 6.00 | | 2 939 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 203.00 | 31 610.00 | | 18 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 921 373.00 | -31 604.00 | | 2 921 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 837 839.00 | | | 10 837 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 837 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 837 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 837 839.00 | | | 10 837 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VI Groupe et associés | 610 210.00 | 566 400.00 | 43 810.00 | 610 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 735.00 | 588 925.00 | 43 810.00 | 632 735.00 |