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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 503 775.00 | | 11 503 775.00 | 11 503 775.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 503 775.00 | | 11 503 775.00 | 11 503 775.00 |
CU Autres participations | 11 503 775.00 | | 11 503 775.00 | 11 503 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 701 471.00 | 5 701 471.00 | | 5 701 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 570 148.00 | 570 148.00 | | 570 148.00 |
DH Report à nouveau | 419.00 | 7 104 632.00 | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 673 429.00 | 4 878 788.00 | | 4 673 429.00 |
DL TOTAL (I) | 10 945 468.00 | 18 255 038.00 | | 10 945 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 329.00 | | | 527 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 978.00 | 51 560.00 | | 30 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 308.00 | 51 560.00 | | 558 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 503 775.00 | 18 306 599.00 | | 11 503 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 527 329.00 | | | 527 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 035 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 035 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 692 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 673 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 035 596.00 | 4 944 939.00 | | 5 035 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 166.00 | 66 151.00 | | 362 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 673 429.00 | 4 878 788.00 | | 4 673 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 503 775.00 | | | 11 503 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 503 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 503 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 503 775.00 | | | 11 503 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VI Groupe et associés | 527 329.00 | 527 329.00 | | 527 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 308.00 | 558 308.00 | | 558 308.00 |