| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 354.00 | | 1 419 354.00 | 1 419 354.00 |
CF Disponibilités | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 511.00 | | 1 429 511.00 | 1 429 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 1 419 274.00 | | 1 419 274.00 | 1 419 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 970.00 | 98 970.00 | | 98 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 954 325.00 | 891 819.00 | | 954 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 479.00 | 62 506.00 | | -6 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 240.00 | 1 369 718.00 | | 1 363 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 596.00 | 123 913.00 | | 63 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 625.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 271.00 | 126 568.00 | | 66 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 511.00 | 1 496 286.00 | | 1 429 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 206.00 | 82 972.00 | | 37 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 70 344.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 480.00 | 7 838.00 | | 6 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 479.00 | 62 506.00 | | -6 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 354.00 | | | 1 419 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 354.00 | | | 1 419 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 596.00 | 34 531.00 | 29 065.00 | 63 596.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 317.00 | | | 60 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 271.00 | 37 206.00 | 29 065.00 | 66 271.00 |