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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 274.00 | 63 433.00 | 23 840.00 | 87 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 166.00 | 42 812.00 | 17 354.00 | 60 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 260.00 | 124 698.00 | 43 562.00 | 168 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 726.00 | | 284 726.00 | 284 726.00 |
BZ Autres créances | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
CF Disponibilités | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 496.00 | | 338 496.00 | 338 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 757.00 | 124 698.00 | 382 058.00 | 506 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 170 174.00 | | | 170 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 638.00 | | | -254 638.00 |
DL TOTAL (I) | 236.00 | | | 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 484.00 | | | 81 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 896.00 | | | 191 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 487.00 | | | 77 487.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 822.00 | | | 381 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 058.00 | | | 382 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 135.00 | | | 325 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
FG Production vendue services | 665 669.00 | | 665 669.00 | 665 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 647.00 | | 679 647.00 | 679 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 736.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 869.00 | | | -2 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 584.00 | | | 694 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 222.00 | | | 949 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 638.00 | | | -254 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 513.00 | | 1 492.00 | 224 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 745.00 | 168 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 745.00 | 147 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 692.00 | | 1 492.00 | 203 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 024.00 | 13 736.00 | 48 062.00 | 159 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 571.00 | 13 736.00 | 48 062.00 | 140 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 896.00 | 191 896.00 | | 191 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 284 726.00 | 284 726.00 | | 284 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 484.00 | 24 797.00 | 56 687.00 | 81 484.00 |
VI Groupe et associés | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 496.00 | 310 128.00 | 2 368.00 | 312 496.00 |
VW T.V.A. | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 822.00 | 325 135.00 | 56 687.00 | 381 822.00 |