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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
AP Constructions | 19 385.00 | 10 097.00 | 9 288.00 | 19 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 717.00 | 16 353.00 | 364.00 | 16 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 729.00 | 59 384.00 | 71 346.00 | 130 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 293.00 | | 85 293.00 | 85 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 023.00 | 107 732.00 | 166 291.00 | 274 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865 076.00 | 341 188.00 | 523 888.00 | 865 076.00 |
BN En cours de production de biens | 747 133.00 | | 747 133.00 | 747 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 853.00 | | 216 853.00 | 216 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 681 166.00 | | 7 681 166.00 | 7 681 166.00 |
BZ Autres créances | 311 496.00 | | 311 496.00 | 311 496.00 |
CF Disponibilités | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 856 774.00 | 341 188.00 | 9 515 586.00 | 9 856 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 130 798.00 | 448 920.00 | 9 681 877.00 | 10 130 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 688 979.00 | | | 5 688 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 385.00 | | | 262 385.00 |
DL TOTAL (I) | 6 006 364.00 | | | 6 006 364.00 |
DP Provisions pour risques | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 977.00 | | | 3 145 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 651.00 | | | 425 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 602 724.00 | | | 3 602 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 681 877.00 | | | 9 681 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 602 724.00 | | | 3 602 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | | | 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 687 607.00 | | 10 687 607.00 | 10 687 607.00 |
FG Production vendue services | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 689 699.00 | | 10 689 699.00 | 10 689 699.00 |
FM Production stockée | | | 136 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 829 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 514 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 865 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 827 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 898 479.00 | | | 10 898 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 636 094.00 | | | 10 636 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 385.00 | | | 262 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 789.00 | 16 000.00 | | 56 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 789.00 | 16 000.00 | | 56 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 085 898.00 | 8 000 605.00 | 85 293.00 | 8 085 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 602 724.00 | 3 144 261.00 | 188 211.00 | 3 602 724.00 |