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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 166.00 | 3 109.00 | 2 057.00 | 5 166.00 |
AH Fonds commercial | 976 455.00 | | 976 455.00 | 976 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 645.00 | 138 101.00 | 3 544.00 | 141 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 642.00 | 312 636.00 | 299 006.00 | 611 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 637.00 | 9 326.00 | 33 310.00 | 42 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 047.00 | 463 174.00 | 1 317 873.00 | 1 781 047.00 |
BT Marchandises | 553 260.00 | | 553 260.00 | 553 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 232.00 | | 79 232.00 | 79 232.00 |
BZ Autres créances | 80 298.00 | | 80 298.00 | 80 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CF Disponibilités | 485 158.00 | | 485 158.00 | 485 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 831.00 | | 1 219 831.00 | 1 219 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 878.00 | 463 174.00 | 2 537 704.00 | 3 000 878.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 182 847.00 | | | 182 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 046.00 | | | 222 046.00 |
DL TOTAL (I) | 406 543.00 | | | 406 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 239.00 | | | 1 114 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 953.00 | | | 306 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 204.00 | | | 510 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 527.00 | | | 195 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 161.00 | | | 2 131 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 704.00 | | | 2 537 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 104.00 | | | 1 115 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 611.00 | | 102 436.00 | 1 678 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 492.00 | | 2 130.00 | 979 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 260.00 | | 89 029.00 | 664 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 860.00 | | 11 277.00 | 34 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 292.00 | 74 556.00 | | 379 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | 231.00 | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 413.00 | 74 325.00 | | 376 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 205.00 | 510 205.00 | | 510 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 527.00 | 195 527.00 | | 195 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 554.00 | 308 554.00 | | 308 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 637.00 | | 42 637.00 | 42 637.00 |
UX Autres créances clients | 79 233.00 | 79 233.00 | | 79 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 239.00 | 98 183.00 | 394 405.00 | 1 114 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987 759.00 | | | 987 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 776 302.00 | | | 776 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 299.00 | 80 299.00 | | 80 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 828.00 | 164 191.00 | 42 637.00 | 206 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 161.00 | 1 115 105.00 | 394 405.00 | 2 131 161.00 |