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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 591.00 | 5 595.00 | 996.00 | 6 591.00 |
BF Prêts | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 601.00 | 7 983.00 | 5 618.00 | 13 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 654.00 | 27 059.00 | 150 595.00 | 177 654.00 |
BZ Autres créances | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
CF Disponibilités | 56 356.00 | | 56 356.00 | 56 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 485.00 | 27 059.00 | 237 426.00 | 264 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 087.00 | 35 042.00 | 243 044.00 | 278 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 327.00 | 65.00 | | 1 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 635.00 | 32 262.00 | | 12 635.00 |
DL TOTAL (I) | 16 562.00 | 34 927.00 | | 16 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 835.00 | 53 841.00 | | 18 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 980.00 | 109 931.00 | | 129 980.00 |
EA Autres dettes | 75 130.00 | 51 852.00 | | 75 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 481.00 | 215 625.00 | | 226 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 044.00 | 250 553.00 | | 243 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 13 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 7 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 441.00 | 843.00 | 301.00 | 7 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 041.00 | 843.00 | 301.00 | 6 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 988.00 | 48 097.00 | 43 026.00 | 21 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 988.00 | 48 097.00 | 43 026.00 | 21 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 988.00 | 48 097.00 | 43 026.00 | 21 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 059.00 | 21 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 648.00 | 87 648.00 | | 87 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
UP Prêts | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 177 654.00 | 177 654.00 | | 177 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VP Divers | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 751.00 | 212 751.00 | | 212 751.00 |
VW T.V.A. | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 481.00 | 226 481.00 | | 226 481.00 |