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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 141.00 | 128 065.00 | 15 076.00 | 143 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 665.00 | 165 631.00 | 287 034.00 | 452 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 563.00 | 293 695.00 | 994 867.00 | 1 288 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
BT Marchandises | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BZ Autres créances | 71 214.00 | | 71 214.00 | 71 214.00 |
CF Disponibilités | 71 356.00 | | 71 356.00 | 71 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 705.00 | | 164 705.00 | 164 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 267.00 | 293 695.00 | 1 159 572.00 | 1 453 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 910.00 | 390 845.00 | | 458 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 052.00 | 68 065.00 | | 5 052.00 |
DL TOTAL (I) | 485 962.00 | 480 910.00 | | 485 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 557.00 | 87 108.00 | | 303 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 389.00 | 172 995.00 | | 159 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 706.00 | 108 300.00 | | 86 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 240.00 | 129 289.00 | | 112 240.00 |
EA Autres dettes | 11 718.00 | 1 323.00 | | 11 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 609.00 | 499 014.00 | | 673 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 572.00 | 979 924.00 | | 1 159 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 436.00 | 433 567.00 | | 424 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 753.00 | | 278 753.00 | 278 753.00 |
FD Production vendue biens | 1 447 558.00 | | 1 447 558.00 | 1 447 558.00 |
FG Production vendue services | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 835.00 | | 1 727 835.00 | 1 727 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 080.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 600.00 | | | 404 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 703.00 | 268.00 | | 15 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 044.00 | | | 122 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 703.00 | 268.00 | | 15 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 312.00 | -268.00 | | -2 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 594.00 | -24 633.00 | | -37 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 345.00 | 1 892 235.00 | | 1 803 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 293.00 | 1 824 170.00 | | 1 798 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 052.00 | 68 065.00 | | 5 052.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 439.00 | 31 236.00 | | 42 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 752.00 | | 213 151.00 | 1 110 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 340.00 | 1 288 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 340.00 | 595 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 995.00 | | 213 151.00 | 417 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 956.00 | 38 080.00 | 35 340.00 | 290 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 956.00 | 38 080.00 | 35 340.00 | 290 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 706.00 | 86 706.00 | | 86 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 487.00 | 54 383.00 | 113 120.00 | 225 487.00 |
VI Groupe et associés | 139 426.00 | 139 426.00 | | 139 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 273.00 | 87 273.00 | | 87 273.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 540.00 | 424 436.00 | 113 120.00 | 595 540.00 |