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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 337.00 | 9 715.00 | 3 622.00 | 13 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 222.00 | 84 167.00 | 16 055.00 | 100 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 175.00 | 93 882.00 | 53 293.00 | 147 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BZ Autres créances | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 808.00 | 93 882.00 | 79 926.00 | 173 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 14 621.00 | 2 610.00 | | 14 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 689.00 | 176 359.00 | | 181 689.00 |
242 Autres charges externes. | 45 478.00 | 48 946.00 | | 45 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | 1 646.00 | | 2 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 418.00 | 116 928.00 | | 119 418.00 |
252 Charges sociales | 7 467.00 | 6 224.00 | | 7 467.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 074.00 | 145 949.00 | | 149 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 863.00 | -18 536.00 | | -12 863.00 |
280 Produits financiers | 940.00 | 129.00 | | 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 602.00 | 7 562.00 | | 8 602.00 |
294 Charges financières | 2 002.00 | 2 626.00 | | 2 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 564.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 324.00 | -14 036.00 | | -5 324.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 464.00 | 16 500.00 | | 2 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 324.00 | -14 036.00 | | -5 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641.00 | 7 964.00 | | 2 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 629.00 | 599 491.00 | | 29 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 10 131.00 | | 1 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 480.00 | 19 674.00 | | 45 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 285.00 | 81 077.00 | | 77 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 926.00 | 89 041.00 | | 79 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 322.00 | 21 765.00 | 5 556.00 | 27 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 519.00 | 26 403.00 | 116.00 | 26 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 285.00 | 71 729.00 | 5 556.00 | 77 285.00 |