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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 341.00 | | 111 341.00 | 111 341.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 977.00 | 97 764.00 | 42 214.00 | 139 977.00 |
040 Immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 835.00 | 98 089.00 | 155 747.00 | 253 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
072 Créances – Autres | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
084 Disponibilités | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
110 Total général Actif | 263 210.00 | 98 089.00 | 165 121.00 | 263 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 840.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 307.00 | 7 468.00 | | 3 307.00 |
214 Production vendue de biens – France | 142 522.00 | 142 427.00 | | 142 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 004.00 | 2 070.00 | | 2 004.00 |
230 Autres produits | 536.00 | 6.00 | | 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 369.00 | 151 971.00 | | 148 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 444.00 | 5 488.00 | | 2 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 20.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 034.00 | 43 899.00 | | 41 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 360.00 | 42.00 | | 1 360.00 |
242 Autres charges externes. | 31 630.00 | 30 680.00 | | 31 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | 3 316.00 | | 2 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 324.00 | 55 924.00 | | 55 324.00 |
252 Charges sociales | 12 995.00 | 15 354.00 | | 12 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 787.00 | 4 557.00 | | 3 787.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 123.00 | 159 283.00 | | 151 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 754.00 | -7 312.00 | | -2 754.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 850.00 | | |
294 Charges financières | 924.00 | 410.00 | | 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | 258.00 | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 027.00 | -7 129.00 | | -4 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 835.00 | | | 215 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 468.00 | | | 7 468.00 |