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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 11 377.00 | 5 032.00 | 6 345.00 | 11 377.00 |
AP Constructions | 165 349.00 | 102 625.00 | 62 724.00 | 165 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 198.00 | 49 215.00 | 5 982.00 | 55 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 621.00 | 27 607.00 | 2 014.00 | 29 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 924.00 | 184 794.00 | 108 131.00 | 292 924.00 |
BT Marchandises | 90 794.00 | | 90 794.00 | 90 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 130.00 | | 151 130.00 | 151 130.00 |
BZ Autres créances | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CF Disponibilités | 108 476.00 | | 108 476.00 | 108 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 372.00 | | 359 372.00 | 359 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 296.00 | 184 794.00 | 467 502.00 | 652 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 208 080.00 | | | 208 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
DL TOTAL (I) | 263 223.00 | | | 263 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 255.00 | | | 72 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
EA Autres dettes | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 280.00 | | | 204 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 502.00 | | | 467 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 514.00 | | | 182 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 897.00 | | 667 897.00 | 667 897.00 |
FG Production vendue services | 444 611.00 | | 444 611.00 | 444 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 508.00 | | 1 112 508.00 | 1 112 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 559.00 | |
GE Autres charges | | | 5 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 665.00 | | | 1 163 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 587.00 | | | 1 123 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 522.00 | | 2 402.00 | 290 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 142.00 | | 2 402.00 | 259 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 235.00 | 14 559.00 | | 170 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 920.00 | 14 559.00 | | 169 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 255.00 | 72 255.00 | | 72 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 151 130.00 | 151 130.00 | | 151 130.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 899.00 | 23 133.00 | 21 765.00 | 44 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 716.00 | 160 101.00 | 615.00 | 160 716.00 |
VW T.V.A. | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 280.00 | 182 514.00 | 21 765.00 | 204 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
ST Autres comptes | 62 319.00 | | | 62 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
YT Sous‐traitance | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 951.00 | | | 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 026.00 | | | 188 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 179.00 | | | 135 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 943.00 | | | 126 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |