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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 355.00 | 5 982.00 | 373.00 | 6 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 996.00 | 6 578.00 | 418.00 | 6 996.00 |
BT Marchandises | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721.00 | 662.00 | 2 058.00 | 2 721.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 761.00 | 662.00 | 36 098.00 | 36 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 758.00 | 7 240.00 | 36 517.00 | 43 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 678.00 | -91 731.00 | | -81 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 862.00 | 10 052.00 | | -5 862.00 |
DL TOTAL (I) | -12 540.00 | -6 678.00 | | -12 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 472.00 | 4 763.00 | | 5 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 860.00 | 36 012.00 | | 37 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 694.00 | 8 934.00 | | 4 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846.00 | 1 710.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 058.00 | 51 420.00 | | 49 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 517.00 | 44 741.00 | | 36 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 865.00 | | 37 865.00 | 37 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 068.00 | | 57 068.00 | 57 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 86.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 86.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -86.00 | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 477.00 | 78 066.00 | | 57 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 339.00 | 68 013.00 | | 63 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 862.00 | 10 052.00 | | -5 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 962.00 | | 46.00 | 11 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 011.00 | 6 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 566.00 | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 445.00 | 6 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 201.00 | 388.00 | 5 011.00 | 11 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | 566.00 | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 040.00 | 388.00 | 4 445.00 | 10 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | 236.00 | 407.00 | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | 236.00 | 407.00 | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | 236.00 | 407.00 | 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236.00 | 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 3 727.00 | 1 273.00 | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 058.00 | 47 785.00 | 1 273.00 | 49 058.00 |